Hedging Strategien Forex Handel

Was ist Hedging, wie es sich auf Devisenhandel bezieht. Wenn ein Devisenhändler in einen Handel mit der Absicht des Schutzes einer bestehenden oder erwarteten Position von einem unerwünschten Umzug in die Devisen Wechselkurse, die sie sagen können, um in eine Forex Hedge By eingegeben haben Mit einem Forex Hedge richtig, ein Trader, die lange ein Fremdwährungspaar kann sich vor Abwärtsrisiko zu schützen, während der Trader, die kurz ein Fremdwährungspaar ist, kann vor dem Aufwärtsrisiko schützen. Die primären Methoden der Absicherung von Devisenhandel für den Einzelhandel Forex Trader Ist durch. Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art von Handel, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird Da Spot-Verträge haben eine sehr kurzfristige Liefertermin zwei Tage, sind sie nicht die effektivste Währung Hedging-Fahrzeug Regelmäßige Spot-Verträge sind in der Regel der Grund Dass eine Hecke benötigt wird, anstatt als die Hecke selbst verwendet werden. Foreign Währung Optionen, aber sind eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung Wie bei opt Ionen auf andere Arten von Wertpapieren, die Fremdwährungsoption gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem bestimmten Wechselkurs zu kaufen oder zu verkaufen. In regelmäßigen Abständen können regelmäßige Optionsstrategien eingesetzt werden, wie lange Straddles lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus, um das Verlustpotenzial eines bestimmten Handels zu begrenzen. Für mehr, siehe Ein Anfänger s Guide to Hedging. Forex Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie wird in vier Teilen entwickelt, einschließlich einer Analyse des Forex Trader s Risiko Exposition, Risikobereitschaft und Präferenz der Strategie Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge. Analyze Risiko Der Trader muss identifizieren, welche Arten von Risiken s er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position nimmt Von dort muss der Trader identifizieren, was die Implikationen sein könnte Auf diesem Risiko nicht abgesichert und feststellen, ob das Risiko im aktuellen Devisenmarkt hoch oder niedrig ist. Bestimmte Risikotoleranz In diesem Schritt nutzt der Trader ein eigenes Risikotoleranzniveau S, um festzustellen, wie viel von der Position s Risiko muss abgesichert werden Kein Handel wird jemals null Risiko ist es bis zu dem Händler, um das Risiko zu bestimmen, die sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um zu entfernen Die überschüssigen Risiken. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie Wenn Sie Fremdwährungsoptionen verwenden, um das Risiko des Devisenhandels abzusichern, muss der Trader bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Erfassen und überwachen Sie die Strategie, indem Sie sicherstellen, dass die Strategie so funktioniert, wie es sollte , Wird das Risiko minimiert. Der Forex Devisenhandel Markt ist eine riskante ein, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf So viel von einem Händler ist Geld und Risikomanagement, die mit einem anderen zu minimieren Tool wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Einzelhandel Forex Broker ermöglichen die Absicherung in ihren Plattformen Achten Sie darauf, vollständig zu erforschen, die Broker Sie verwenden, bevor Sie zu handeln. Für mehr, siehe praktische und erschwingliche Hedging Strategies. A Anfänger s Guide to Hedging. Obwohl es klingt wie Ihr Nachbar s Hobby, die s besessen mit seinem Topiary Garten voller großer Büsche geformt wie Giraffen und Dinosaurier, Hedging ist eine Praxis jeder Investor sollte wissen, Es gibt keine Argumentation, dass Portfolio-Schutz Ist oft genauso wichtig wie die Wertschätzung des Portfolios Wie die Nachbarschaft, aber die Absicherung wird über mehr gesprochen, als es erklärt wird, so dass es so aussieht, als ob es nur zu den esoterischen Finanzbereichen gehört. Nun, auch wenn du Anfänger bist Kann lernen, was hedging ist, wie es funktioniert und welche Hedging-Techniken Investoren und Unternehmen nutzen, um sich zu schützen. Was ist Hedging. Der beste Weg, um Hedging zu verstehen ist, um es als Versicherung zu denken Wenn Menschen entscheiden, sich zu hecken, sind sie versichern sich gegen ein Negatives Ereignis Dies verhindert nicht, dass ein negatives Ereignis passiert, aber wenn es passiert und Sie ordnungsgemäß abgesichert sind, wird die Wirkung des Ereignisses reduziert. Also, Hedging tritt fast überall auf Hier, und wir sehen es jeden Tag Zum Beispiel, wenn Sie Hausversicherung kaufen, sind Sie sich gegen Brände, Einbrüche oder andere unvorhergesehene Katastrophen abgesichert. Portfolio-Manager einzelne Investoren und Unternehmen verwenden Hedging-Techniken, um ihre Exposition gegenüber verschiedenen Risiken auf den Finanzmärkten zu reduzieren Allerdings wird die Absicherung komplizierter, als einfach eine Versicherungsgesellschaft zu zahlen, die jährlich eine Gebühr bezahlt wird. Hedging gegen Investitionsrisiken bedeutet strategisch mit Instrumenten auf dem Markt, um das Risiko von ungünstigen Kursbewegungen auszugleichen. Mit anderen Worten, Investoren sichern eine Investition, indem sie eine andere machen. Technisch, Um dich zu hecken, würdest du in zwei Wertpapiere mit negativen Korrelationen investieren. Natürlich ist nichts in dieser Welt frei, also musst du noch für diese Art von Versicherung in einer Form oder anderen bezahlen. Obwohl einige von uns über eine Welt, in der Gewinnpotenziale phantasieren, Sind grenzenlos, aber auch risikofrei, Absicherung kann uns helfen uns zu entkommen der harten Realität der Risiko-Rückkehr Kompromiss Eine Verringerung des Risikos wird alw Ays bedeuten eine Verringerung der potenziellen Gewinne Also, Hedging, zum größten Teil, ist eine Technik nicht, durch die Sie Geld verdienen, aber durch die Sie potenziellen Verlust reduzieren können Wenn die Investition, die Sie sich gegen Geld verdienen, werden Sie in der Regel reduziert haben Profit, dass Sie hätte machen können, und wenn die Investition Geld verliert, wird Ihre Absicherung, wenn erfolgreich, wird diesen Verlust zu reduzieren. How Do Investors Hedge. Hedging Techniken in der Regel die Verwendung von komplizierten Finanzinstrumenten bekannt als Derivate die beiden häufigsten sind Optionen und Futures Wir werden nicht in die Nitty-gritty zu beschreiben, wie diese Instrumente funktionieren, aber jetzt nur im Hinterkopf behalten, dass mit diesen Instrumenten können Sie Handelsstrategien entwickeln, wo ein Verlust in einer Investition durch einen Gewinn in einem ausgeglichen wird Derivative. Let s sehen, wie das funktioniert mit einem Beispiel Sagen Sie besitzen Aktien von Cory s Tequila Corporation Ticker CTC Obwohl Sie glauben, in diesem Unternehmen auf lange Sicht, sind Sie ein wenig besorgt über einige kurz M Verluste in der Tequila-Industrie Um sich von einem Fall in CTC zu schützen, können Sie eine Put-Option ein Derivat auf das Unternehmen kaufen, was Ihnen das Recht gibt, CTC zu einem bestimmten Preispreis zu verkaufen. Diese Strategie ist als verheiratet bekannt. Wenn Ihr Aktienkurs stürzt unter dem Ausübungspreis, werden diese Verluste durch Gewinne in der Put-Option ausgeglichen werden Für weitere Informationen, siehe diesen Artikel auf verheiratete Puts oder diese Optionen Grundlagen Tutorial. Das andere klassische Hedging-Beispiel beinhaltet eine Firma, die von einer bestimmten Ware abhängt Let S sage Cory s Tequila Corporation ist besorgt über die Volatilität im Preis der Agave, die Pflanze verwendet, um Tequila zu machen Das Unternehmen würde in tiefen Schwierigkeiten sein, wenn der Preis der Agave zu rauchen wäre, die schwer in Gewinnspannen essen würde, um Hedge gegen zu schützen Die Ungewissheit der Agave-Preise, kann CTC in einen Futures-Vertrag oder seine weniger regulierten Cousin, der Terminkontrakt, die es dem Unternehmen ermöglicht, die Agave zu einem bestimmten Preis zu einem festgelegten Datum in der fu zu kaufen Ture Now CTC kann Budget ohne Sorgen über die schwankende Ware. Wenn die Agave über den von dem Futures-Kontrakt angegebenen Preis steigt, wird die Hecke ausgezahlt haben, weil CTC Geld sparen wird, indem sie den niedrigeren Preis bezahlen. Wenn der Preis jedoch sinkt, wird CTC Ist immer noch verpflichtet, den Preis im Vertrag zu bezahlen und wäre eigentlich besser dran nicht abgesichert. Halten Sie daran, dass, weil es so viele verschiedene Arten von Optionen und Futures-Verträge ein Investor kann sich gegen fast alles, ob ein Lager, Rohstoffpreis , Zinssatz und Währung - Investoren können sogar gegen das Wetter absichern. Die Downside. Every Hedge hat eine Kosten, also bevor Sie sich entscheiden, Hedging zu verwenden, müssen Sie sich fragen, ob die Vorteile von ihm erhalten, die Kosten zu rechtfertigen Erinnern Sie sich, das Ziel der Absicherung Isn t, um Geld zu verdienen, aber vor Verlusten zu schützen Die Kosten der Hecke - ob es sich um die Kosten einer Option oder verlorene Gewinne handelt, auf der falschen Seite eines Futures-Kontrakts - kann nicht vermieden werden S der Preis, den Sie zahlen müssen, um Ungewissheit zu vermeiden. Wir haben Vergleich Hedging versus Versicherung, aber wir sollten betonen, dass die Versicherung ist viel präziser als Hedging Mit Versicherung, sind Sie vollständig für Ihren Verlust in der Regel abzüglich einer abzugsfähigen Hedging ein Portfolio isn ta entschädigt Perfekte Wissenschaft und Dinge können schief gehen Obwohl Risikomanager immer auf die perfekte Hedge zielen, ist es schwierig, in der Praxis zu erreichen. Was Hedging bedeutet für Sie. Die Mehrheit der Investoren wird niemals einen Derivatvertrag in ihrem Leben handeln. In der Tat die meisten Buy-and - Investoren ignorieren kurzfristige Schwankungen insgesamt Für diese Investoren gibt es wenig Sinn, sich in der Absicherung zu engagieren, weil sie ihre Investitionen mit dem Gesamtmarkt wachsen lassen. Warum also über Hedging lernen. Auch wenn du dich niemals für dein eigenes Portfolio hedgehst, solltest du verstehen, wie es ist Arbeitet, weil viele große Unternehmen und Investmentfonds in irgendeiner Form heilen werden. Unternehmen, die sich zum Beispiel gegen den Ölpreis absetzen könnten, während ein Internat Gegenseitige Fonds könnte gegen Wechselkursschwankungen absichern Ein Verständnis der Absicherung wird Ihnen helfen, diese Investitionen zu verstehen und zu analysieren. Risk ist ein wesentliches, aber prekäres Element der Investition Unabhängig davon, welche Art von Investor man sein will, mit einer Grundkenntnis von Hedging-Strategien werden zu einem besseren Bewusstsein führen, wie Investoren und Unternehmen arbeiten, um sich selbst zu schützen Ob Sie sich entscheiden, die komplizierten Verwendungen von Derivaten zu praktizieren, um zu lernen, wie Hedging-Arbeiten dazu beitragen, Ihr Verständnis des Marktes voranzutreiben, was Ihnen immer helfen wird Ein besserer investor. Hedging-Strategien für Forex Traders. One der Konstanten des Handels ist, dass es immer ein gewisses Maß an Risiko beteiligt Im Falle eines Arbitrage-Handels, könnte dieses Risiko minimal sein, während im Falle einer hoch-gehebelten Währung Wette, das Risiko könnte massiv sein Doch mit großen Risiken kommen oft große Gewinne, so dass diese Chancen nicht ignoriert werden können. Wenn Händler bei großen finanziellen Institutionen machen einen riskanten Handel, wird das Niveau des Risikos oft begrenzt durch die Platzierung eines Hedge-Handels im Wesentlichen eine Wette gegen das, was Sie denken, wird passieren, so dass Sie noch etwas Geld verdienen, auch wenn Sie falsch sind Es könnte nicht genug sein, um die gesamte zu decken Verlust, aber auf der anderen Seite könnte es mehr sein und das ist die Magie der Absicherung Strategien. Nicht egal wie viele technische Analyse-Charts oder Pressemitteilungen Sie studieren, werden Sie nie in der Lage sein, die Bewegung des Marktes mit irgendetwas näherungsweise 100 Genauigkeit vorhersagen Es gab nie einen Händler in der Geschichte, die irgendwo in der Nähe zu diesem Prozentsatz gekommen ist In der Tat sind einige der erfolgreichsten Händler korrekt weniger als 50 der Zeit. Der Schlüssel zum Geld aus dem Forex-Markt ist nicht unbedingt in Ihrer Fähigkeit zu Prognostizieren die Zukunft es ist mehr in Ihrer Fähigkeit, Risiko zu Ihrem statistischen Vorteil zu machen Dies ist, was alle Top-Day-Händler als eine Selbstverständlichkeit. Es gibt viele verschiedene Dinge, die Sie tun können, um eine Position zu sichern, aber die p Rinciple ist immer ähnlich Grundsätzlich, für eine lange Position auf einem Währungspaar, nehmen Sie eine andere Position auf einem Währungspaar, das wahrscheinlich die Verluste ausgleichen wird, wenn der ursprüngliche Handel nach Süden geht. Wenn Sie dies tun, beschränken Sie das Abwärtsrisiko von Ihrem Initiale Position Gleichermaßen, wenn Sie in einer kurzen Position sind, könnten Sie eine andere Position einnehmen, um Sie zu schützen, falls der Preis auf Ihren ersten Handel steigt. Die einfachste Forex-Strategie ist bekannt als direkte Absicherung Dies beinhaltet eine lange Zeit Position und eine kurze Position mit verschiedenen Einstellungen auf dem gleichen Währungspaar. So, könnte man lange auf EURUSD um 1 30 gehen und dann sehen es fallen Preis Sie könnten dann öffnen Sie eine kurze Position auf EURUSD an so etwas wie 1 28 Also, wenn Sie rechnen den Wechselkurs ist auf dem Weg nach unten, können Sie die lange Position mit einem Verlust zu schließen und lassen Sie die Short-Position laufen zu einem Gewinn. Wenn Sie jedoch nicht wirklich eine starke Überzeugung über die zukünftige Richtung des Wechselkurses haben Du könntest beide Positionen behalten Öffnen, bis ein Signal aufgefordert wird, zu schließen oder einen Stopp für beide oder jede Position zu setzen. So oder so wird die Absicherung verwendet, um die Verluste aus der anfänglichen Long-Position auszugleichen. Eine andere populäre Hedging-Strategie für Forex Trader ist die Verwendung von Forex-Optionen Mit dem Kauf eines Forex-Option, haben Sie das Recht, aber nicht die Verpflichtung zu kaufen oder zu verkaufen ein bestimmtes Währungspaar zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft. Dies kann verwendet werden, um das Risiko auf Forex Trades So können Sie lange auf EURUSD bei 1 35, Und dann kaufen eine Forex-Streik-Option bei 1 34 Also, wenn das Paar im Wert steigt, werden Sie einen großen Gewinn aus der ursprünglichen Long-Position zu machen, und verlieren nur den Kaufpreis der Option. But, wenn es genau das Richtige, Sie Profitieren von der Option und verlieren auf Ihrer langen Position Offensichtlich, wie viel Sie davon profitieren ist abhängig von der Größe der Abwärtsbewegung und der Größe der Option. Die am häufigsten verwendete Hedging-Technik für Devisenhandel ist, mehrere Währungspaare zu handeln Dies könnte die Form o Wenn du in EURSD eine lange Position hast, wenn du anfing, dich gegen dich zu bewegen, kannst du eine weitere lange Position auf einem Währungspaar mit einer starken negativen Korrelation zu diesem wie z. B. USDCHF öffnen. Historisch gesehen haben sich EURUSD und USDCHF dazu gezwungen, sich im Gegenteil zu bewegen Richtungen, so könnte man sagen, dass eine hohe negative Korrelation haben. Sie können auch offene Positionen durch den Handel von Währungspaaren, die eine hohe Korrelation mit dem, der in der offenen Handel beteiligt sind, abwickeln. Zum Beispiel könnten Sie eine offene Long-Position auf GBPUSD beginnen Beweg dich gegen dich, also würdest du eine Short-Position auf EURUSD eröffnen, um gegen potenzielle Verluste zu sichern. Das Hauptproblem bei einer dieser Strategien ist, dass Währungskorrelationen sich im Laufe der Zeit ändern können. Wenn du also diese Strategie einsetzest, musst du Kenne viel über Währungskorrelationen. Natürlich ist die Flipse der Verwendung von Absicherungsstrategien für Forex, dass sie Ihre Gewinne einschränken können, und keiner dieser Strategien ist so wasserdicht, dass sie nicht intro sind Um Risiken zu verbringen Es geht darum, die Prozentsätze zu spielen, wenn man sich gut versteckt, können Sie sie zu Ihren Gunsten über die langfristige Arbeit machen. Sie dachte an Hedging-Strategien für Forex Traders. TradersDNA ist eine führende digitale und Social Media-Plattform Für Händler und Investoren TradersDNA bietet erstklassige Ressourcen für den Handel und die Investition von Bildung, digitale Ressourcen für persönliche Finanzen, Marktanalyse und kostenlose Trading Guides Mit einem umfassenden finanziellen Überblick und Wörterbuch, Multi-Asset-Handel Vorbereitung Inhalt und aktive Handelsstrategien TradersDNA ist ein primäres Ziel für den Einzelhandel Und institutionelle Händler Investoren aller Stufen. 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Hedging ist definiert als das Halten von zwei oder mehr Positionen zur gleichen Zeit, wo der Zweck ist, die Verluste in der ersten Position durch die Gewinne aus der Andere position. Usual Hedging ist es, eine Position für eine Währung A zu öffnen, dann öffnen ein Gegenteil für diese Position auf der gleichen Währung A Diese Art von Hedging pr Hebt den Trader davon ab, einen Margin Call zu bekommen, da die zweite Position gewinnen wird, wenn der erste verliert und umgekehrt. Allerdings haben Händler mehr Hedging-Techniken entwickelt, um zu versuchen, Form-Hedging zu profitieren und Gewinne zu machen, anstatt nur um Verluste auszugleichen Diese Seite, werden wir diskutieren, einige der Hedging-Techniken.100 Hedging. Diese Technik ist die sicherste jemals, und die profitabelsten aller Hedging-Techniken unter Beibehaltung minimaler Risiken Diese Technik nutzt die Arbitrage von Zinssätzen Roll-Over-Raten zwischen Brokern In diesem Art der Absicherung Sie müssen zwei Makler verwenden Ein Makler, der zahlt oder Gebühren Zinsen am Ende des Tages, und die anderen nicht berechnen oder zahlen Zinsen In solchen Fällen sollte der Händler versuchen, Ihre Gewinne zu maximieren, oder mit anderen Worten zu Nutzen Sie das Äußerste dieser Art von Absicherung. Die Hauptidee über diese Art der Absicherung ist es, eine Position der Währung X bei einem Makler zu öffnen, die Ihnen ein großes Interesse für jede Nacht die Position getragen wird, und zu öffnen Eine umgekehrte dieser Position für die gleiche Währung X mit dem Makler, der nicht die Zinsen für die Durchführung des Handels auflädt. Auf diese Weise erhalten Sie das Interesse oder Rollover, die Ihrem Konto gutgeschrieben wird. Jedoch gibt es viele Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten. A Die Währung zu verwenden Das beste Paar zu verwenden ist die GBP JPY, denn zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels, die Zinsen auf Ihr Konto gutgeschrieben werden 24 USD für jede 1 regelmäßige lange Menge, die Sie haben Aber Sie sollten mit Ihrem Makler zu überprüfen, weil Jeder Vermittler kreditiert einen anderen Betrag Der Bereich kann von 10 bis 26.b sein. Der Zinsfreien Broker Dies ist der schwierigste Teil Bevor Sie Ihr Konto mit einem solchen Broker öffnen, sollten Sie das folgende i überprüfen. Ist der Makler erlaubt, die Position für ein zu öffnen Unbegrenzte Zeit ii Hat der Vermittler Provisionen. Einige Makler berechnen 5 flach jede Nacht für jedes Los gehalten, das ist eine gute Sache, obwohl es scheint nicht Weil, wenn der Broker Gebühren Geld für die Beibehaltung Ihrer Position, die Ihr Broker wird Sie wahrscheinlich halten Sie Ihre Position auf unbestimmte Zeit. c Eigenkapital Ihres Kontos Hedging erfordert viel Geld Zum Beispiel, wenn Sie den GBP JPY verwenden möchten, benötigen Sie 20.000 USD in jedem Konto Dies ist sehr notwendig, weil die maximale monatliche Reichweite Für GBP JPY in den letzten Jahren war 2000 Pips Sie wollen nicht, dass eine Ihrer Konten einen Margin Call zu bekommen Vergessen Sie nicht, dass, wenn Sie Ihre 2 Positionen bei den 2 Brokern zu öffnen, werden Sie die Ausbreitung, die rund 16 Pips bezahlen Zusammen Wenn Sie 1 regelmäßiges Los verwenden, dann ist dies etwa 145 USD So werden Sie die Trades eingeben, verlieren 145 USD So müssen Sie die ersten 6 Tage nur um die gespreizten Kosten zu decken Also, wenn Sie einen Margin Call wieder bekommen, werden Sie Müssen Sie Ihre andere Position zu schließen, und dann übertragen Geld auf Ihr anderes Konto, und dann wieder öffnen Sie die Positionen Jedes Mal, wenn dies geschieht, verlieren Sie 145 USD. Es ist sehr wichtig, nicht zu einem Margin Call Dies kann von einem gepflegt werden Große Eigenkapital, oder eine schnell effiziente Möglichkeit, Geld zu übertragen Een brokers. d Geld-Management Eine der besten Möglichkeiten, um ein solches Konto zu verwalten ist, um monatlich zurückzuziehen Gewinne und Ausgleich Ihrer Positionen Dies kann getan werden, indem Sie den Überschuss von einem Konto zurücknehmen, nehmen Sie die Gewinne und Hinterlegung der Überschuss in die verlierenden Konto Zu balancieren Allerdings kann dies kostspielig sein Sie sollten auch mit Ihrem Broker überprüfen, wenn er Abhebungen erlaubt, während Ihre Position noch offen ist Ein effizienter Weg, dies zu tun ist mit den Brokerage Service Abhebungen, die von Drittanbietern Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. Forex-Strategie Die USA Dollar Hedge. Trading ist viel mehr als nur Kommissionierung eine Position und in der Hoffnung, dass der Handel funktioniert out. Trading ist über Risikomanagement, und auf der Suche nach den Faktoren, die wir wissen konzentrieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Kapitalisierung auf US-Dollar Volatilität und mit Risiko Management, um potenziell vorteilhafte Setups auf dem Markt zu bieten. Wenn es eine allgegenwärtige Lektion gibt, die immer wieder an Händler unterrichtet wird, ist es, dass zukünftige Preisbewegungen un sind Vorhersehbar. Während dies ertönt fremd zu Ohren hören es zum ersten Mal, Logik und gesunden Menschenverstand diktieren als solche Menschen können nicht sagen, die Zukunft und unsere Arbeit als Händler ist zu versuchen, zukünftige Preisbewegungen prognostizieren Dies ist, wo die Analyse kommt in , Hoffentlich bietet den Händlern einen Vorteil Und darüber hinaus spielt das Risikomanagement eine noch wichtigere Rolle, so wie wir in unseren Erfolgen der erfolgreichen Trader-Forschung gesehen haben, in denen die Nummer eins Fehler Forex Traders Make gefunden wurde, um ein schlampiges Risikomanagement zu sein Dieser Artikel werden wir eine Strategie sehen, um genau das zu tun. Was ist die USD Hedge. Der USD Hedge ist eine Strategie, die in Situationen genutzt werden kann, in denen wir wissen, dass der US-Dollar wahrscheinlich eine gewisse Volatilität sehen wird. Ein gutes Beispiel dafür Ein solches Umfeld ist Non-Farm Payrolls Mit den Vereinigten Staaten berichtet die Anzahl der neuen nicht-landwirtschaftlichen Arbeitsplätze hinzugefügt, schnelle und gewalttätige Bewegungen können in den US-Dollar zu vermitteln, und als Händler ist dies etwas, was wir in der Lage sein, Vorteil zu nehmen Von einer anderen dieser Bedingungen ist der US Advance Retail Sales Report Dies ist ein lebenswichtig wichtiger Datendruck, der einen beträchtlichen Einblick in den stärksten Motor der US-Wirtschaft der Verbraucher gibt, der etwa 65 der US-Wirtschaftsproduktion ausmacht. Diese Nummer wird auf der 13. des Monats ca. 17 5 Stunden ab dem Zeitpunkt, in dem dieser Artikel für den August 2013 veröffentlicht wird, und schnelle Züge können kurz danach verlaufen. High Auswirkungen USD Veranstaltungen können eine gute Möglichkeit, für USD Volatilität zu suchen. Ein anderes Beispiel ist Federal Reserve Treffen mit einem sehr wichtigen Treffen, um zu kommen, nächste Woche so viel von der Welt wartet, um zu hören, ob Fed wird beginnen, sich zu verjüngen die massiven Lockerungsausgaben, die sie seit dem finanziellen Zusammenbruch begonnen haben, um zu versuchen, die globale Wirtschaft über Wasser zu halten. In all diesen Situationen ist es absolut unmöglich, vorherzusagen, was passieren wird. Aber noch einmal, als Trader ist es nicht unsere Aufgabe, es zu prognostizieren Es ist unsere Aufgabe, die eine Belastung zu nehmen Informationen, die wir kennen, werden wahrscheinlich passieren und einen Ansatz um das herum aufbauen. In der USD-Hecke schauen wir, um gegensätzliche Währungspaare zu finden, um Off-Setting-Positionen im US-Dollar zu machen. So finden wir ein Paar, um den US-Dollar zu kaufen und a Ein anderes Paar, um den US-Dollar zu verkaufen Auf diese Weise haben wir einen Teil des Risikos von beiden Trades durch den Handel um den Dollar ausgeglichen. Eine Notiz auf Hedging. Hedging hat eine schmutzige Konnotation auf dem Forex-Markt Im Forex-Markt wird Hedging oft gedacht Wie lange und kurz auf das gleiche Paar zur gleichen Zeit. This ist katastrophal, und eine Gräueltat auf den Begriff Hedging Wenn Sie kaufen und verkaufen das gleiche Paar zur gleichen Zeit, die einzige Möglichkeit, die Sie wirklich profitieren kann, ist von der Verbreitung Komprimierung Immer kleiner wird, was bedeutet, dass Ihr Top-End-Gewinnpotenzial begrenzt ist. In Wirklichkeit ist es viel wahrscheinlicher, dass Spreads während Nachrichtenankündigungen spitzen können, die einen Verlust auf BEIDE Seiten in diesem Szenario mit sich bringen könnten. Einige Händler sagen gut, ich werde schließen Die lange an der Spitze und warte auf einen bot Tom und dann schließen Sie die short. This nur doesn t Sinn machen Weil wenn Sie Zeit Ihre lange Ausfahrt, die gut, dann warum wouldn t Sie einfach die kurze Position dort nach dem Schließen der langen Position. Sie müssen immer noch den Markt in Einer dieser Hecken Aber ein zusätzliches Risiko ist aus der Tatsache, dass Spreads ausbreiten können, und potenziell auslösen Stopps, Margin Anrufe, oder jede andere Anzahl von schlechten Ereignissen, die einfach nicht lohnt es, weil es so wenig Aufmerksamkeit zu tun ist. Das Lehrbuch Definition der Absicherung, und dies ist, was in Business-Schulen auf der ganzen Welt gelehrt wird, ist, dass eine Hedge ist eine Investition, die beabsichtigt, potenzielle Verluste oder Gewinne, die durch eine Begleiterin investiert werden könnte ausgeglichen werden. In der USD-Hedge-Strategie, die s Genau das, was wir suchen, um zu tun. Was erlaubt die USD Hedge zu W ork. Quite einfach, Risikomanagement, wenn wir ziemlich sicher sind, dass wir gehen, um zu sehen, einige US-Dollar-Bewegung, können wir das in unserem Ansatz zu Hypothese, dass diese Bewegung zu sehen Kann weitergehen Auf der Suche nach einem 1-zu-2-Risiko-zu-Belohnung-Verhältnis oder größer 1 für alle 2 gesucht, kann der Händler diese Informationen zu ihrem Vorteil nutzen Vorteilhafte Risiko-Belohnungs-Verhältnisse sind eine absolute Notwendigkeit in der Strategie und ohne sie die USD-Hedge Wird nicht richtig funktionieren Wir schauten dieses Thema in der Tiefe in den Artikel Wie identifizieren Sie positive Risiko-Belohnung-Ratios mit Preis-Aktion. Der Trader sieht, um den Dollar in einem Paar zu kaufen, mit einem 1-zu-2 Risiko-Belohnungs-Verhältnis und dann die Trader schaut, um den Dollar in einem Paar zu verkaufen, auch mit einem 1-zu-2-Risiko für das Reward-Verhältnis Die Risiko - und Belohnungsbeträge von jedem Setup müssen grob gleich sein. Risiko-Belohnung ist, was die Strategie erlaubt, richtig zu arbeiten Trading Station Marketscope. Then, wenn der US-Dollar beginnt seine Bewegung, ist das Ziel für einen Handel, um seine Haltestelle zu schlagen, und der andere zu seinem Gewinnziel zu bewegen. Aber weil der Trader macht zwei Mal die Menge auf den Gewinner als sie Verlieren auf der anderen Position, können sie einen Gewinn einfach durch looki Ng zu nutzen Win-One, verlieren-one Logik. How, um die Strategie am effektivsten. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zu kaufen oder zu verkaufen US-Dollar, und theoretisch Händler könnten schauen, um die Strategie auf jedem von ihnen zu nutzen. Aber, um uns die Beste Chancen auf Erfolg, können wir integrieren einige der oben genannten Analyse zu versuchen, die Strategie so optimal wie möglich zu machen. Wenn ich schaue, um den US-Dollar zu kaufen, möchte ich es gegen die Währung, die mir gezeigt, die schwächste gegen Der dollar der jüngsten Und weiter zu diesem Punkt, wenn ich den US-Dollar verkaufen will, möchte ich es in der Paarung machen, die mir die stärkste Kraft gegen das Greenback gezeigt hat. Es gibt ein paar Möglichkeiten, um zu entscheiden, wie man das persönlich macht , Ich bevorzuge Preis-Aktion Wir sahen ein paar Möglichkeiten, dies zu tun in der Forex Traders Guide to Price Action Eine weitere beliebte, gemeinsame Art und Weise zu tun ist, indem sie stark-schwache Analyse Da wir die Konstante des US-Dollar in allen beobachtet haben Paare, können wir einfach währung Stärke durch Vergleich der relativen Leistung mit dem US-Dollar In der jüngsten Artikel Starke schwache Jeremy Wagner sah genau diesen Prozess. - Geschrieben von James Stanley. James ist auf Twitter JStanleyFX. To beitreten James Stanley s Verteilerliste, klicken Sie bitte hier. 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